Séminaire Express FE-03 – Famille F2
Trésorerie : budget de cash & pilotage opérationnel
FE-03 est une mission professionnelle de pilotage de trésorerie. Vous construisez un budget de trésorerie glissant, anticipez les tensions de liquidité, définissez des leviers d’action concrets et préparez un reporting cash utilisable par la direction et dans le dialogue bancaire.
Durée : 3 jours
Séminaire Express PROFINA
Mission réelle
Livrables PER
Niveau : Pilotage Cash
🎯 Compétence validée :
piloter la trésorerie à court terme à l’aide d’un budget glissant
et d’un plan d’action opérationnel.
📁 Livrable PER : budget de trésorerie (Excel) + tableau de bord cash + trame de dossier banque.
📁 Livrable PER : budget de trésorerie (Excel) + tableau de bord cash + trame de dossier banque.
Méthode pédagogique PROFINA
Déroulement du Séminaire FE-03 (3 jours)
🟦 Jour 1 – Comprendre les flux & les tensions
- Cartographie cash-in / cash-out
- Cycle clients / fournisseurs et lien avec le BFR
- Identification des zones de risque de trésorerie
- Lecture des soldes et variations de cash
🟩 Jour 2 – Construire le budget de trésorerie
- Budget glissant (hebdomadaire & mensuel)
- Hypothèses et scénarios (réaliste / stress)
- Simulation de retards clients et charges fixes
- Cas pratique sur données réelles
🟨 Travail personnel – Plan d’action cash
- Définition des leviers court terme
- Priorisation des paiements
- Préparation du reporting cash
🟥 Jour 3 – Reporting & dialogue bancaire
- Restitution cash à la direction
- Préparation d’un dossier banque (besoin & capacité)
- Épreuve professionnelle & validation PER
Séminaire Express FE-03 – Famille F2
Trésorerie : budget de cash & pilotage opérationnel
FE-03 est une mission professionnelle de pilotage de trésorerie. Vous construisez un budget de trésorerie glissant, anticipez les tensions de liquidité, définissez des leviers d’action concrets et préparez un reporting cash utilisable par la direction et dans le dialogue bancaire.
Durée : 3 jours
Séminaire Express PROFINA
Mission réelle
Livrables PER
Niveau : Pilotage Cash
🎯 Compétence validée :
piloter la trésorerie à court terme à l’aide d’un budget glissant
et d’un plan d’action opérationnel.
📁 Livrable PER : budget de trésorerie (Excel) + tableau de bord cash + trame de dossier banque.
📁 Livrable PER : budget de trésorerie (Excel) + tableau de bord cash + trame de dossier banque.
Méthode pédagogique PROFINA
Déroulement du Séminaire FE-03 (3 jours)
🟦 Jour 1 – Comprendre les flux & les tensions
- Cartographie cash-in / cash-out
- Cycle clients / fournisseurs et lien avec le BFR
- Identification des zones de risque de trésorerie
- Lecture des soldes et variations de cash
🟩 Jour 2 – Construire le budget de trésorerie
- Budget glissant (hebdomadaire & mensuel)
- Hypothèses et scénarios (réaliste / stress)
- Simulation de retards clients et charges fixes
- Cas pratique sur données réelles
🟨 Travail personnel – Plan d’action cash
- Définition des leviers court terme
- Priorisation des paiements
- Préparation du reporting cash
🟥 Jour 3 – Reporting & dialogue bancaire
- Restitution cash à la direction
- Préparation d’un dossier banque (besoin & capacité)
- Épreuve professionnelle & validation PER