Module M24 – Parcours P2

Modélisation financière avancée (Excel & Power BI)

Construire des modèles financiers dynamiques pour la prévision, le reporting et la prise de décision, en combinant Excel (modèle) et Power BI (visualisation & pilotage).

M24 est un module “atelier” : vous structurez un modèle robuste (entrées → calculs → sorties), puis vous le transformez en tableau de bord exploitable en comité de direction.

Durée : 2 jours (14 h) Format : présentiel / classe virtuelle Niveau : intermédiaire / avancé Prérequis : bon niveau Excel

🎯 Promesse : en 2 jours, vous bâtissez un modèle de prévision (P&L + cash) et vous le convertissez en dashboard Power BI (KPIs + scénarios). • 📁 Livrable PER : Modèle Excel “Forecast” + rapport Power BI + check-list de fiabilisation.

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Modélisation financière sur Excel et Power BI

Fiche pédagogique

Objectifs, résultats, public & organisation

Cette fiche reprend les éléments essentiels du module M24 pour faciliter vos décisions de formation et la validation par la direction / RH.

Objectif général	Permettre au participant de construire des modèles financiers dynamiques (prévision, scénarios, reporting) sous Excel et de les transformer en tableaux de bord interactifs sous Power BI.
Compétence globale visée	Concevoir une chaîne “Finance Data” : structuration des données → modélisation (règles + contrôles) → restitution (KPIs) → lecture décisionnelle (messages & actions).
Résultats attendus (sortie)	Structurer un modèle robuste : entrées (hypothèses) → calculs → sorties (P&L, cash, KPIs). Mettre en place des contrôles de cohérence (checks) et un versioning simple. Construire un forecast (mensuel) : CA, marge, charges, investissements, cash. Connecter un fichier Excel / source comptable à Power BI et créer un modèle de données simple. Produire un tableau de bord de pilotage : KPIs, tendances, écarts, scénarios.
Public concerné	Contrôleurs de gestion, RAF/DAF, analystes financiers. Responsables reporting, chefs de projets finance, consultants. Comptables évoluant vers le pilotage et la data.
Prérequis	Bon niveau Excel (fonctions, tableaux, logique de calcul) – M22 recommandé. Notions d’analyse financière (lecture P&L / bilan, KPIs) – M21 conseillé. Power BI : pas obligatoire, mais appréciable (niveau “découverte” suffit).
Niveau (entrée → sortie)	Entrée : Excel “confirmé” + compréhension des indicateurs financiers. Sortie : autonomie pour bâtir un modèle forecast + un dashboard Power BI réutilisable.
Organisation & durée	Durée : 2 jours (14 heures). Rythme : 20 % apports / 80 % ateliers sur poste (cas fil rouge). Support : fichiers gabarits PROFINA + jeu de données “PME type” (ou données anonymisées).
Méthodes pédagogiques	Construction guidée d’un modèle (pas à pas) : hypothèses → calculs → états. Bonnes pratiques de modélisation : clarté, robustesse, contrôles, documentation. Passage Power BI : import, transformation, modèle, visuels, navigation. Restitution : “story” de pilotage (messages clés pour la direction).
Évaluation (preuve)	Évaluation : remise d’un mini-forecast + dashboard avec KPIs & commentaires. Preuve : livraison du fichier Excel + rapport Power BI (validation formateur).
Livrables (PER)	Modèle Excel “Forecast” (P&L + cash + hypothèses + contrôles). Rapport Power BI (KPIs, tendances, écarts, filtres, vues direction). Check-list de fiabilisation (contrôles, versioning, documentation, anti-erreurs). Logique PROFINA : « 1 compétence – 1 livrable – 1 impact ».
Outils & supports fournis	Gabarits Excel : structure entrées/calculs/sorties + contrôles. Jeu de données “Finance” : CA, coûts, charges, cash, scénarios. Modèle Power BI prêt à adapter (pages KPI, écarts, analyse, synthèse).
Articulation (suite conseillée)	M22 : Budget & trésorerie (fondations de la prévision). M25 : Modélisation “Business plan” & financement (scénarios plus poussés). P0/M03 : Power BI (si besoin d’un renforcement BI).

Programme & résultats

Contenu du module M24 & bénéfices pour le participant

Le programme peut être ajusté selon le niveau du groupe et les outils disponibles (Excel 365, Power BI Desktop/Service, sources comptables).

📌 Programme synthétique sur 2 jours

Jour 1 – Modélisation dans Excel (robustesse & scénarios)

Architecture d’un modèle financier fiable (entrées / calculs / sorties) + règles d’or.
Fonctions & outils utiles : tables, Power Query (si applicable), contrôles, audit formules.
Construction d’un forecast (mensuel) : CA, marge, charges, investissements, cash.
Scénarios : prudent / central / ambitieux + impacts sur KPIs et trésorerie.

Jour 2 – Passage en mode “BI” (Power BI)

Modèle de données finance : tables, relations, calendrier, mesures (principes).
Connexion Excel / sources : import, nettoyage, transformations.
Création des visuels clés : CA, marge, OPEX, cash, écarts, tendances.
Restitution : pages direction + lecture décisionnelle + messages clés.

⚠ Observations fréquentes (et ce que M24 corrige)

Modèles “cassables” → structure claire + contrôles + versioning.
Forecast sans hypothèses documentées → onglet hypothèses + traçabilité.
Dashboards jolis mais inutiles → KPIs orientés décision + lecture “écarts & actions”.

✅ Ce que le participant sera capable de faire

Construire un modèle de prévision réutilisable (P&L + cash) avec scénarios.
Fiabiliser un modèle (contrôles, documentation, logique de calcul lisible).
Connecter Excel à Power BI et bâtir un dashboard de pilotage.
Présenter des messages clés à la direction (écarts, risques, actions).
Dialoguer efficacement avec l’IT/DSI sur la donnée finance (sources, qualité, refresh).

📁 Livrable final (PER)

Un kit prêt à l’emploi : modèle Excel Forecast + rapport Power BI + check-list de fiabilisation, réutilisable pour le budget, les reforecasts et le reporting mensuel.

🎓 Inscription & articulation avec les autres modules

M24 peut être suivi à la carte ou dans le cadre du Parcours P2 – Finance & Gestion Financière, en combinaison avec :

M21 : Diagnostic financier (lire et comprendre la “photo”).
M22 : Budget & trésorerie (prévision et pilotage du cash).
M25 : Business plan & financement (modélisation “investisseurs/banques”).

Conseil PROFINA : M24 est idéal après M22, pour transformer le budget en modèle dynamique + dashboard.

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